Treasury Analyst

En tu día a día te encargarás de:

• Realizar el seguimiento de la posición de caja, cobros y saldos, asegurando la disponibilidad necesaria para hacer frente a los compromisos de pago.
• Gestionar y actualizar el cash flow forecast, realizando el seguimiento de ingresos, pagos y deuda.
• Analizar las desviaciones entre forecast y resultados reales, identificando y proponiendo medidas correctoras.
• Gestionar la operativa y mantenimiento de las plataformas bancarias, así como dar soporte a las solicitudes relacionadas con entidades financieras.
• Identificar necesidades de caja y anticipar posibles necesidades de financiación.
• Gestionar y realizar el reporting de préstamos intercompany.
• Mantener actualizados los registros relacionados con la actividad de tesorería y banca.
• Proponer mejoras en políticas, procedimientos y sistemas de gestión financiera que permitan aumentar la eficiencia del área.

Eres la persona que estamos buscando si:

• Cuentas con formación universitaria en Finanzas, Contabilidad o similar.
• Aportas mínimo 1 año de experiencia en tesorería dentro de entornos multinacionales.
• Tienes un buen manejo de Microsoft Excel, Word y PowerPoint.
• Tienes un nivel de inglés fluido.
• Se valorará positivamente que hayas trabajado previamente con TMS (Treasury Management Systems).
• Destacas por tu capacidad analítica, resolución de problemas, proactividad y atención al detalle.
• Eres una persona organizada, capaz de priorizar diferentes tareas y desenvolverte con agilidad en entornos dinámicos.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato estable a jornada completa.
• Horario flexible de entrada y Viernes jornada intensiva.
• Agosto con jornada intensiva.
• Modalidad 100% presencial en oficinas ubicadas en Barcelona.
• Beneficios como retribución flexible y plataforma de deporte y bienestar.
• Formación continua, incluidos cursos de idiomas.
• Incorporación a una posición con interacción transversal con áreas como Finance, Sales y Supply Chain, además de contacto con entidades bancarias.