Técnico/a Tesorería Júnior

Principales Funciones:

• Responsable de la operativa de gestión de las carteras de cuentas a pagar y cuentas a cobrar.
• Mantenimiento de maestros de proveedores, acreedores y clientes.
• Garantizar la contabilización de facturas, así como vencimientos y vías de pago/cobro.
• Generación de ficheros de pagos: transferencias, domiciliaciones, remesas bancarias…
• Gestionar ficheros de remesas devueltas y actualizar datos en el sistema.

Extracto y Conciliación Bancaria:

• Registrar los movimientos bancarios a partir del Extracto electrónico diariamente.
• Asegurando el registro fiel de los movimientos del banco en la contabilidad. (Cobros, pagos, comisiones, tasas, préstamos, gastos bancarios, etc.)
• Garantizar la conciliación de los movimientos del banco con las facturas y otros registros. Elevar a conocimiento al responsable del equipo las diferencias para resolución.
• Control de posición diaria asegurando su registro fiel en contabilidad.

Cálculo y Verificación de Comisiones e Intereses:

• Realizar el cálculo y verificación de comisiones e intereses.
• Seguimiento operativo de Productos Financieros: Prestamos, leasing y avales.

Elaboración de Informes de Tesorería:

• Crear informes base de trabajo en el ámbito de tesorería, principales:
• Posición y movimientos
• Informe de previsión de tesorería
• Conciliar cobros con facturas/tickets.
• Conciliar pagos con facturas

Gestión de Morosos:

• Ejecutar reclamaciones.
• Contabilizar traspasos a morosidad.

Requisitos mínimos

• Licenciado/a en económicas, ADE o carreras afines
• Conocimiento de la normativa fiscal y contable PGC.
• Experiencia mínima de 2 años en funciones similares. Roles con tareas en las áreas de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y tesorería.
• Se valorará Máster en Finanzas/tesorería/etc
• Nivel avanzado de paquete office. Excel avanzado imprescindible.
• Conocimiento de sistemas ERP (SAP-BusinessOne, SAP-R3, PowerBI, o similares)
• Persona analítica y resolutiva.
• Habilidades de trabajo en equipo y capacidad para ofrecer soporte interno.
• Proactividad y orientación a resultados.

Disponibilidad a jornada completa.

¿Qué ofrecemos?

• Incorporación inmediata con contrato indefinido.
• Salario competitivo y atractivo paquete de incentivos.
• Remuneración flexible, que incluye beneficios como seguro médico, ticket restaurante, ticket guardería y ticket transporte.
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• Programas de formación y desarrollo profesional para potenciar tus habilidades.

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