Treasury Specialist


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Profiles Atención al Cliente y Soporte Técnico

De duración indefinida

Completa

Salario competitivo

  • Immediate incorporation

www.talentsearchpeople.com

What you will do?
Reporting to the Treasury Manager, the position involves the following responsibilities:
- Bank Statements Management
- Ensure accurate reception and uploading of bank statements into XRT and SAP.
- Address and resolve any incidents related to bank statements. 
- Daily Treasury Operations:
- Oversee day-to-day treasury functions and cash management activities.
- Monitor liquidity and ensure adequate cash flow to meet the company’s operational needs. 
- Payment Control and Processing:
- Manage and post treasury-related payment movements. 
- Handle payments, collections, payroll processing, and tax payments.
- Ensure compliance with bank conditions for all transactions.
- Bank Reconciliations
- Conduct regular and accurate bank reconciliations to ensure financial accuracy.
- Investigate and resolve discrepancies promptly.
- Financial Closings

You are the person we are looking for if:

- You have `previous experience in similar roles
- You have a fluent level of fluent level of english

- International work environment
- Competitive salary
- Flexible working schedule

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